中邮纯债汇利: 中邮纯债汇利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

发布日期：2025-06-25 12:30    点击次数：113

                          公告送出日期：2025年6月18日                                          中邮纯债汇利三个月定期开放债券型发起式证券投    基金名称                                          资基金    基金简称                                  中邮纯债汇利三个月定期开放债券    基金主代码                                 005786    基金合同生效日                               2018年09月21日    基金管理人名称                               中邮创业基金管理股份有限公司    基金托管人名称                               浙商银行股份有限公司                                          根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集                                          证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《中邮    公告依据                                  纯债汇利三个月定期开放债券型发起式证券投资基                                          金基金合同》、《中邮纯债汇利三个月定期开放债券型                                          发起式证券投资基金招募说明书》。    收益分配基准日                               2025年6月13日               基准日基金份额净值 （单位： 人民币    截止收益分配基准日的 元）    相关指标       基准日基金可供分配利润（单位： 人民               币元）    本次分红方案（单位：元/10份基金份额）                  0.3000    有关年度分红次数的说明                           本基金本次分红为2025年度第一次分红   注：基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现 收益的孰低数。    权益登记日                          2025年6月20日    除息日                            2025年6月20日    现金红利发放日                        2025年6月24日                                  权益登记日在中邮创业基金管理股份有限公司登记在册的本基    分红对象                                  金的全体基金份额持有人。                                  选择红利再投资方式的投资者由红利转得的 基金份额 将以    红利再投资相关事项的说明                  份额， 红利再投资所转换的基金份额于2025年6月23日直接划                                  入其基金账户。 本公司对红利再投资所产生的基金份额进行确                                  认并通知各销售机构。 2025年6月24日起投资者可以查询。                                  根据财政部、国家税务总局的财税字2002128号《关于开放式    税收相关事项的说明                     证券投资基金有关税收问题的通知》， 基金向投资者分配的基                                  金收益，暂免征收所得税。    费用相关事项的说明                     2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收                                  申购费用。    注：1、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。 手续。 本次分红方式将按照投资者在权益登记日前(不含2025年06月20日)最后一次选择的 分红方式为准。 到原开户网点变更相关资料。    中邮创业基金管理股份有限公司客户服务电话：010-58511618、400-880-1618（固 定电话、移动电话均可拨打）网站：www.postfund.com.cn    风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金 的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。 基金的过往业绩不代表未 来表现，敬请投资者注意投资风险。    特此公告。                                   中邮创业基金管理股份有限公司